Kas/Bank/Postbank

Na het inloggen als gebruiker gaat u naar Financieel, Boeken, Kas/Bank/Postbank

Voordat u kunt beginnen met boeken, kiest u het dagboek waarop geboekt moet gaan worden. U doet door op de regel van het betreffende dagboek te gaan staan en er dubbel op te klikken of door eenmaal klikken gevolgd door Ok.

Nadat u het dagboek gekozen heeft, klikt u in de bovenbalk op het pictogram Nieuw boekstuk. De jaar/periode wordt automatisch gevuld met de gegevens uit Basis, Algemene besturing, Tabblad Financieel. U kunt de periode wijzigen door het klikken op de Informatie knop of door de periode handmatig in te geven.

Vervolgens klikt u op het pictogram voor Boekstuk om een automatisch boekstuknummer in te geven. Ook dit nummer kunt u handmatig ingeven, echter het kan niet een reeds bestaand nummer zijn.

De boekdatum zal standaard de systeemdatum zijn, maar deze kunt u wijzigen door een andere datum in te geven of te selecteren.

U klikt op het pictogram Opslaan in de bovenbalk om de gegevens vast te leggen.

Automatisch wordt de ingave mogelijkheid in het onderscherm geopend. Wanneer u hebt gekozen om een bestaand boekstuk te wijzigen, zult u op het pictogram wijzigen of toevoegen regel moeten klikken.

U kunt het type boeking op verschillende manieren selecteren. Het is mogelijk om op de knop Omlaag te klikken om het keuzescherm te openen en door de selectie van uw keuze aan te klikken. Nog gemakkelijker is het om een d (voor keuze debiteuren), c (keuze crediteuren), g (keuze grootboek) in te geven, gevolgd door Enter. Wilt u een automatische betaling boeken, klikt u in het keuzescherm op de optie Automatische betaling. Hierna geeft u de datum in die voor deze regel van toepassing is.

Afhankelijk welke keuze u heeft gemaakt, wordt vervolgens het informatiescherm debiteuren, crediteuren of grootboek, automatische betaling geopend.

Het is niet mogelijk boekingsregels te wijzigen die aangemaakt zijn bij betaling van een automatische betaalselectie.

Wel is het nu mogelijk alle boekingsregels van een bepaalde automatische betaalselectie te verwijderen, waarmee de betaalselectie weer teruggezet wordt op de status 'Ingevoerd'. Eventueel kan deze dan verwijderd, dan wel opnieuw ingeboekt, geëxporteerd en weer betaald worden.
LET OP, indien een betaalselectie niet in zijn geheel betaald werd, zijn de niet-betaalde posten tegengeboekt in hetzelfde boekstuk. Deze tegenboekingsregels worden NIET automatisch verwijderd, dus dient u dit na het verwijderen van die betreffende betaalselectie alsnog HANDMATIG te worden uitgevoerd.
Ook bij het verwijderen van een compleet boekstuk met daarin één of meer automatische betaalselecties, worden deze selecties nu teruggezet op de status 'Ingevoerd'. Hierbij speelt niet het probleem van niet-compleet-betaalde selecties.

Als u per ongeluk een verkeerd boekstuknummer en/of periode heeft gebruikt, kunt u het boekstuknummer m.b.v. het pictogram Hernummer boekstuk hernummeren c.q. binnen een andere periode laten vallen.

U selecteert de goede periode m.b.v. de informatie knop en geeft eventueel een nieuw boekstuknummer in. Vervolgens klikt u op de knop Hernummeren.

Als het saldo van uw boekstuk - doordat u bijv. in een voorgaand boekstuk een wijziging heeft aangebracht - niet meer klopt met het dagafschrift, kunt u het saldo laten herrekenen m.b.v. het pictogram Herreken boekstuksaldi. Na herrekenen zou het saldo weer juist moeten zijn. Dit programma telt bij het saldo beginbalans de debet en credit mutaties en komt zo tot een saldo.