Debiteuren

Als u de Debiteur heeft gekozen, geeft u Enter op de omschrijving of wijzigt deze, waarna u in de kolom Credit (in) komt. U geeft het bedrag dat u heeft ontvangen in, gevolgd door Enter. U komt in het scherm Selecteer openstaande posten. Het ontvangen bedrag en eventueel de reden van afboeking worden automatisch weergegeven. Wanneer de factuur niet de juiste is verwijdert u het bedrag uit de kolom Nu betalen door op de Delete toets te drukken, klikt u op de juiste factuur en geeft het juiste bedrag in.

Klikt u vervolgens op een andere regel dient u aan te geven of het een deel-/vooruitbetaling (verschil openstaande post -/- betaling blijft openstaan), kredietbeperking (verschil openstaande post -/- betaling wordt afgeboekt op de grootboekrekening kredietbeperking) of betalingsverschil (verschil openstaande post -/- betaling wordt afgeboekt op de grootboekrekening betalingsverschillen) is.

Als in de onderzijde van het scherm de rubriek Nog te betalen 0,00 is, klikt u op Ok om de boeking te verlaten.

Ook kunt u ervoor kiezen om na de keuze van de Debiteur m.b.v. het pictogram Selecteren openstaande posten (onderbalk) direct naar het selecteren van de openstaande facturen te gaan. U klikt in de kolom Nu betalen en geeft daar het/de ontvangen bedrag(en) in. Nadat u de ontvangen bedragen heeft geboekt, klikt u op de Ok knop.

Mocht u wel het factuurnummer weten, maar niet aan welke debiteur deze factuur werd gestuurd, klikt u na de keuze van een debiteur in de kolom Nummer, waarna u m.b.v. het pictogram Informatie via openstaande posten, het betreffende factuurnummer opzoekt, waardoor de debiteur wordt gekozen en u de ontvangst op de goede factuur boekt.

Wilt u een creditnota boeken die u heeft terugbetaald, dan geeft u het bedrag NEGATIEF in binnen de kolom Credit (in) en selecteert de betreffende creditnota.

Wanneer u alle regels heeft ingevoerd, klikt u in het onderscherm op het pictogram Stoppen met aanpassen regels.