Selectie naar exportbestand

Na het inloggen als gebruiker gaat u naar Financieel, Boeken, Automatische betalingen, Automatische betaalselectie

Er kunnen alleen ingeboekte betaalselecties exporteren naar een exportbestand.

U kiest m.b.v. de Omlaag knop het dagboek waarvoor de automatische betaling moet worden aangemaakt.

Dan geeft u een identificatie - bijv. datum vandaag en bank - in voor deze betaalselectie, zodat u de selectie later kunt herkennen.

Geef een verwerkingsdatum en eventueel een vaste omschrijving in.
De bestandsnaam wordt opgehaald uit de gegevens van het dagboek dat u hierboven gekozen heeft. U kunt dit wijzigen.

Wanneer u de betalingen per crediteur wilt laten verzamelen, klikt u op het selectievak voor deze optie. Daarnaast kunt u dan nog kiezen om te verzamelen tot de maximaal te gebruiken 32 posities in een omschrijving vol is.

Als u een verwerkingsverslag en specificatie van de transacties binnen het exportbestand wilt afdrukken, selecteert u deze opties.

Hierna klikt u op de Ok knop en zullen de betalingen worden geëxporteerd. Het aangemaakte bestand kunt u met uw telebanking pakket importeren c.q. inlezen en voor verwerking aan de bank aanbieden.